|
Bezeichnung |
Budget 2024 Aufwand |
Budget 2024 Ertrag |
Budget 2023 Aufwand |
Budget 2023 Ertrag |
Rechnung 2022 Aufwand |
Rechnung 2022 Ertrag |
|
|
FUNKTIONALE GLIEDERUNG |
4’566’680.00 |
4’566’680.00 |
3’940’550.00 |
3’940’550.00 |
3’915’324.60 |
3’915’324.60 |
|
| 0 |
ALLGEMEINE VERWALTUNG |
12’800.00 |
|
13’500.00 |
|
11’836.30 |
|
|
Nettoergebnis |
|
12’800.00 |
|
13’500.00 |
|
11’836.30 |
| 1 |
Legislative |
12’800.00 |
|
13’500.00 |
|
11’836.30 |
|
|
Nettoergebnis |
|
12’800.00 |
|
13’500.00 |
|
11’836.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
Legislative |
12’800.00 |
|
13’500.00 |
|
11’836.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 110 |
Legislative |
12’800.00 |
|
13’500.00 |
|
11’836.30 |
|
| 3000 |
Entsch. Tag- und Sitzungsgelder Behörden/Kommiss. |
300.00 |
|
1’000.00 |
|
|
|
| 3102 |
Drucksachen, Publikationen |
8’500.00 |
|
8’500.00 |
|
8’789.20 |
|
| 3130 |
Dienstleistungen Dritter |
4’000.00 |
|
4’000.00 |
|
3’047.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
BILDUNG |
4’373’780.00 |
443’500.00 |
3’800’050.00 |
309’000.00 |
3’424’954.97 |
365’849.55 |
|
Nettoergebnis |
|
3’930’280.00 |
|
3’491’050.00 |
|
3’059’105.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
Obligatorische Schule |
4’373’780.00 |
443’500.00 |
3’800’050.00 |
309’000.00 |
3’424’954.97 |
365’849.55 |
|
Nettoergebnis |
|
3’930’280.00 |
|
3’491’050.00 |
|
3’059’105.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 211 |
Eingangsstufe |
669’600.00 |
170’000.00 |
691’100.00 |
54’000.00 |
581’246.27 |
61’859.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2110 |
Kindergarten |
669’600.00 |
170’000.00 |
691’100.00 |
54’000.00 |
581’246.27 |
61’859.65 |
| 3020.10 |
Besoldung Regelunterricht |
297’600.00 |
|
365’000.00 |
|
345’780.55 |
|
| 3020.31 |
Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) |
46’300.00 |
|
45’000.00 |
|
38’069.90 |
|
| 3020.32 |
Besoldung Logopädie |
51’400.00 |
|
30’000.00 |
|
27’690.00 |
|
| 3020.34 |
Besoldung Deutsch als Zweitsprache |
30’200.00 |
|
18’000.00 |
|
15’056.45 |
|
| 3020.38 |
Besoldung übriges Förderangebot |
85’200.00 |
|
65’000.00 |
|
61’942.45 |
|
| 3020.60 |
Stellvertretungen |
15’300.00 |
|
10’000.00 |
|
1’024.40 |
|
| 3020.91 |
Rückerstattung Unfalltaggelder |
|
|
|
|
-627.00 |
|
| 3020.92 |
Rückerstattung Krankentaggelder |
|
|
|
|
-41’537.50 |
|
| 3040.00 |
freiwillige Familienzulage |
6’900.00 |
|
8’000.00 |
|
9’373.50 |
|
| 3050.00 |
AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten |
42’100.00 |
|
42’000.00 |
|
35’631.60 |
|
| 3052.00 |
AG-Beiträge an Pensionskassen |
48’900.00 |
|
60’000.00 |
|
49’327.90 |
|
| 3053.00 |
AG-Beiträge an Unfallversicherungen |
2’600.00 |
|
2’800.00 |
|
2’599.00 |
|
| 3055.00 |
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen |
3’200.00 |
|
2’800.00 |
|
2’339.90 |
|
| 3090.00 |
Aus- und Weiterbildung des Personals |
2’800.00 |
|
2’000.00 |
|
462.50 |
|
| 3104.00 |
Lehrmittel |
17’000.00 |
|
18’000.00 |
|
13’182.77 |
|
| 3111.00 |
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge |
9’000.00 |
|
9’000.00 |
|
13’922.45 |
|
| 3130.00 |
Dienstleistungen Dritter |
2’000.00 |
|
2’000.00 |
|
2’390.80 |
|
| 3151.00 |
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge |
400.00 |
|
2’000.00 |
|
183.40 |
|
| 3161.00 |
Mieten, Benützungskosten Mobilien |
1’200.00 |
|
2’000.00 |
|
1’361.50 |
|
| 3171.00 |
Exkursionen, Schulreisen und Lager |
6’000.00 |
|
6’000.00 |
|
948.00 |
|
| 3199.00 |
übriger Betriebsaufwand |
1’500.00 |
|
1’500.00 |
|
2’123.70 |
|
| 4260.00 |
Rückerstattungen Dritter |
|
|
|
|
|
36.65 |
| 4612.10 |
Schulgeld externe Beschulung |
|
170’000.00 |
|
54’000.00 |
|
54’323.00 |
| 4830.00 |
Ausserordentliche verschiedene Erträge |
|
|
|
|
|
7’500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 212 |
Primarstufe |
2’458’300.00 |
180’000.00 |
1’944’000.00 |
170’000.00 |
1’742’278.26 |
186’636.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2120 |
Primarstufe |
2’458’300.00 |
180’000.00 |
1’944’000.00 |
170’000.00 |
1’742’278.26 |
186’636.45 |
| 3020.10 |
Besoldung Regelunterricht |
1’240’800.00 |
|
970’000.00 |
|
943’692.00 |
|
| 3020.31 |
Besoldung Schulische Heilpädagogik (SHP) |
97’200.00 |
|
100’000.00 |
|
87’320.15 |
|
| 3020.32 |
Besoldung Logopädie |
22’500.00 |
|
22’000.00 |
|
22’086.20 |
|
| 3020.34 |
Besoldung Deutsch als Zweitsprache |
8’700.00 |
|
24’000.00 |
|
24’499.90 |
|
| 3020.37 |
Besoldung integrative Sonderschulung |
235’900.00 |
|
125’000.00 |
|
150’439.75 |
|
| 3020.38 |
Besoldung übriges Förderangebot |
110’200.00 |
|
100’000.00 |
|
89’246.75 |
|
| 3020.41 |
Besoldung Aufgabenhilfe |
3’800.00 |
|
3’000.00 |
|
2’905.50 |
|
| 3020.42 |
Musikunterricht |
29’000.00 |
|
15’000.00 |
|
14’055.45 |
|
| 3020.60 |
Stellvertretungen |
52’400.00 |
|
40’000.00 |
|
19’104.80 |
|
| 3020.80 |
Besoldung für besondere Aufgaben |
6’400.00 |
|
7’000.00 |
|
6’062.40 |
|
| 3020.92 |
Rückerstattung Krankentaggelder |
|
|
|
|
|
-12’203.50 |
| 3020.93 |
Rückerstattung EO Mutterschaft |
|
|
-5’000.00 |
|
-2’294.05 |
|
| 3020.95 |
Rückerstattung Bildungssemester durch Kanton |
|
|
|
|
|
-35’280.85 |
| 3020.97 |
Rückerstattung EO Covid-19 |
|
|
|
|
|
-440.90 |
| 3040.00 |
freiwillige Familienzulage |
9’700.00 |
|
8’500.00 |
|
9’250.50 |
|
| 3050.00 |
AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten |
144’600.00 |
|
108’000.00 |
|
106’895.55 |
|
| 3052.00 |
AG-Beiträge an Pensionskassen |
157’300.00 |
|
160’000.00 |
|
130’307.65 |
|
| 3053.00 |
AG-Beiträge an Unfallversicherungen |
9’000.00 |
|
7’500.00 |
|
7’510.50 |
|
| 3055.00 |
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen |
10’800.00 |
|
9’000.00 |
|
6’864.85 |
|
| 3090.00 |
Aus- und Weiterbildung des Personals |
11’200.00 |
|
5’000.00 |
|
9’210.00 |
|
| 3104.10 |
Lehrmittel Mittelstufe |
28’000.00 |
|
24’000.00 |
|
23’964.08 |
|
| 3104.20 |
Lehrmittel Unterstufe |
28’000.00 |
|
28’000.00 |
|
18’849.25 |
|
| 3104.30 |
Lehrmittel Gesamtschule |
9’000.00 |
|
9’000.00 |
|
13’560.45 |
|
| 3111.00 |
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge |
83’900.00 |
|
70’000.00 |
|
9’057.85 |
|
| 3113.00 |
Anschaffung Hardware |
57’000.00 |
|
18’000.00 |
|
9’846.35 |
|
| 3118.00 |
Anschaffung von immateriellen Anlagen |
|
|
4’000.00 |
|
|
|
| 3130.00 |
Dienstleistungen Dritter |
14’500.00 |
|
10’000.00 |
|
20’115.85 |
|
| 3151.00 |
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge |
5’000.00 |
|
6’000.00 |
|
2’102.15 |
|
| 3161.00 |
Mieten, Benützungskosten Mobilien |
6’600.00 |
|
10’000.00 |
|
9’539.00 |
|
| 3163.00 |
Software-Lizenzen |
13’300.00 |
|
10’000.00 |
|
8’420.35 |
|
| 3170.00 |
Reisekosten und Spesen (inkl. Büroentschädigungen) |
2’300.00 |
|
|
|
740.00 |
|
| 3171.10 |
Exkursionen, Schulreisen und Lager Mittelstufe |
30’600.00 |
|
22’000.00 |
|
22’110.95 |
|
| 3171.20 |
Exkursionen, Schulreisen und Lager Unterstufe |
8’000.00 |
|
8’000.00 |
|
3’335.70 |
|
| 3171.30 |
Exkursionen, Schulreisen und Lager Gesamtschule |
2’600.00 |
|
9’000.00 |
|
6’093.05 |
|
| 3199.00 |
übriger Betriebsaufwand |
10’000.00 |
|
2’000.00 |
|
12’048.08 |
|
| 3612.20 |
Schulgeld für Einzelleistungen |
10’000.00 |
|
15’000.00 |
|
3’262.50 |
|
| 4260.00 |
Rückerstattungen Dritter |
|
10’000.00 |
|
10’000.00 |
|
13’313.65 |
| 4390.00 |
Übriger Ertrag (Papiersammlung, etc.) |
|
|
|
|
|
1’123.20 |
| 4621.61 |
Direktzahlungen für integrative Sonderschulung |
|
170’000.00 |
|
160’000.00 |
|
172’199.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 217 |
Schulliegenschaften |
617’280.00 |
18’000.00 |
597’650.00 |
17’000.00 |
537’469.61 |
28’547.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2170 |
Schulliegenschaften |
617’280.00 |
18’000.00 |
597’650.00 |
17’000.00 |
537’469.61 |
28’547.45 |
| 3010.10 |
Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal |
146’700.00 |
|
140’000.00 |
|
144’179.65 |
|
| 3010.92 |
Rückerstattung Krankentaggelder |
|
|
|
|
-3’547.00 |
|
| 3010.99 |
Rückerstattung Übriges |
|
|
|
|
-2’497.00 |
|
| 3040.00 |
freiwillige Familienzulage |
3’800.00 |
|
3’000.00 |
|
3’206.85 |
|
| 3050.00 |
AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten |
11’700.00 |
|
12’000.00 |
|
11’025.65 |
|
| 3052.00 |
AG-Beiträge an Pensionskassen |
14’100.00 |
|
16’500.00 |
|
13’396.85 |
|
| 3053.00 |
AG-Beiträge an Unfallversicherungen |
700.00 |
|
750.00 |
|
795.80 |
|
| 3055.00 |
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen |
900.00 |
|
800.00 |
|
579.65 |
|
| 3101.10 |
Betriebs-, Verbrauchsmaterial Affeltrangen |
16’850.00 |
|
17’000.00 |
|
11’476.79 |
|
| 3101.20 |
Betriebs-, Verbrauchsmaterial Wolfikon |
1’300.00 |
|
2’000.00 |
|
321.10 |
|
| 3101.30 |
Betriebs-, Verbrauchsmaterial Zezikon |
1’000.00 |
|
2’000.00 |
|
1’746.15 |
|
| 3101.40 |
Betriebs-, Verbrauchsmaterial Schmidshof |
800.00 |
|
2’000.00 |
|
1’244.30 |
|
| 3111.10 |
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Affeltrangen |
3’500.00 |
|
|
|
12’764.65 |
|
| 3111.20 |
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wolfikon |
900.00 |
|
|
|
|
|
| 3111.30 |
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Zezikon |
900.00 |
|
1’700.00 |
|
12’428.05 |
|
| 3111.40 |
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Schmidshof |
|
|
700.00 |
|
|
|
| 3120.10 |
Versorgung und Entsorgung Affeltrangen |
56’000.00 |
|
55’000.00 |
|
43’780.80 |
|
| 3120.20 |
Versorgung und Entsorgung Wolfikon |
11’000.00 |
|
5’000.00 |
|
11’227.70 |
|
| 3120.30 |
Versorgung und Entsorgung Zezikon |
5’500.00 |
|
10’000.00 |
|
4’945.20 |
|
| 3130.00 |
Dienstleistungen Dritter |
3’800.00 |
|
8’500.00 |
|
917.30 |
|
| 3134.00 |
Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen |
10’000.00 |
|
10’000.00 |
|
9’874.60 |
|
| 3144.10 |
Unterhalt Hochbauten, Gebäude Affeltrangen |
135’880.00 |
|
80’000.00 |
|
79’993.00 |
|
| 3144.20 |
Unterhalt Hochbauten, Gebäude Wolfikon |
56’200.00 |
|
86’000.00 |
|
38’384.70 |
|
| 3144.30 |
Unterhalt Hochbauten, Gebäude Zezikon |
5’500.00 |
|
11’700.00 |
|
13’883.20 |
|
| 3151.10 |
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Affeltrangen |
4’150.00 |
|
5’000.00 |
|
7’039.20 |
|
| 3151.20 |
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Wolfikon |
1’000.00 |
|
1’000.00 |
|
737.90 |
|
| 3151.30 |
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Zezikon |
1’000.00 |
|
1’000.00 |
|
1’107.15 |
|
| 3151.40 |
Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Schmidshof |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
| 3160.00 |
Miete und Pacht Liegenschaften (Kindergarten Schmidshof) |
20’000.00 |
|
20’000.00 |
|
20’000.00 |
|
| 3170.00 |
Reisekosten und Spesen (inkl. Büroentschädigungen) |
500.00 |
|
500.00 |
|
515.47 |
|
| 3300.40 |
Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV |
103’100.00 |
|
105’000.00 |
|
97’941.90 |
|
| 4240.00 |
Benützungsgebühren und Dienstleistungen |
|
3’000.00 |
|
3’000.00 |
|
2’355.00 |
| 4260.00 |
Rückerstattungen Dritter |
|
3’000.00 |
|
3’000.00 |
|
14’192.45 |
| 4893.10 |
Entnahmen / Rückführung Vorfinanzierungen in Gebrauch |
|
7’000.00 |
|
6’000.00 |
|
7’000.00 |
| 4910.00 |
Interne Verrechnung Personalaufwand |
|
5’000.00 |
|
5’000.00 |
|
5’000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 218 |
Tagesbetreuung |
125’100.00 |
67’500.00 |
96’300.00 |
60’000.00 |
91’457.75 |
80’912.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2180 |
Tagesbetreuung |
125’100.00 |
67’500.00 |
96’300.00 |
60’000.00 |
91’457.75 |
80’912.65 |
| 3010.10 |
Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal |
74’600.00 |
|
53’000.00 |
|
58’358.50 |
|
| 3020.38 |
Besoldung übriges Förderangebot |
|
|
|
|
1’481.90 |
|
| 3020.60 |
Stellvertretungen |
|
|
|
|
2’613.75 |
|
| 3040.00 |
freiwillige Familienzulage |
|
|
|
|
65.30 |
|
| 3050.00 |
AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten |
6’000.00 |
|
4’000.00 |
|
5’110.15 |
|
| 3052.00 |
AG-Beiträge an Pensionskassen |
4’800.00 |
|
5’600.00 |
|
4’477.00 |
|
| 3053.00 |
AG-Beiträge an Unfallversicherungen |
400.00 |
|
300.00 |
|
367.50 |
|
| 3055.00 |
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen |
500.00 |
|
400.00 |
|
403.40 |
|
| 3090.00 |
Aus- und Weiterbildung des Personals |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
| 3101.00 |
Betriebs-, Verbrauchsmaterial |
2’500.00 |
|
2’000.00 |
|
1’090.00 |
|
| 3105.00 |
Lebensmittel |
6’000.00 |
|
4’000.00 |
|
2’890.45 |
|
| 3111.00 |
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge |
3’500.00 |
|
3’500.00 |
|
667.30 |
|
| 3130.00 |
Dienstleistungen Dritter |
26’300.00 |
|
23’000.00 |
|
13’932.50 |
|
| 4260.00 |
Rückerstattungen Dritter |
|
67’500.00 |
|
60’000.00 |
|
80’912.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 219 |
Obligatorische Schule, übriges |
503’500.00 |
8’000.00 |
471’000.00 |
8’000.00 |
472’503.08 |
7’893.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2190 |
Schulverwaltung |
240’600.00 |
8’000.00 |
233’400.00 |
8’000.00 |
232’981.73 |
6’453.35 |
| 3000.00 |
Entschädigungen, Tagungs- und Sitzungsgelder |
26’500.00 |
|
20’000.00 |
|
26’500.00 |
|
| 3010.10 |
Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal |
80’400.00 |
|
80’000.00 |
|
76’075.20 |
|
| 3040.00 |
freiwillige Familienzulage |
800.00 |
|
1’600.00 |
|
1’203.75 |
|
| 3050.00 |
AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten |
8’600.00 |
|
4’000.00 |
|
6’688.25 |
|
| 3052.00 |
AG-Beiträge an Pensionskassen |
4’300.00 |
|
4’400.00 |
|
3’733.80 |
|
| 3053.00 |
AG-Beiträge an Unfallversicherungen |
500.00 |
|
400.00 |
|
417.30 |
|
| 3055.00 |
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen |
600.00 |
|
500.00 |
|
654.55 |
|
| 3100.00 |
Büromaterial |
2’000.00 |
|
2’000.00 |
|
3’018.67 |
|
| 3111.00 |
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge |
2’100.00 |
|
10’000.00 |
|
|
|
| 3130.00 |
Dienstleistungen Dritter |
44’000.00 |
|
35’000.00 |
|
54’461.55 |
|
| 3134.00 |
Sachversicherungsprämien, Haftpflichtversicherungen |
5’000.00 |
|
5’000.00 |
|
4’441.90 |
|
| 3170.00 |
Reisekosten und Spesen (inkl. Büroentschädigungen) |
5’000.00 |
|
5’000.00 |
|
3’861.80 |
|
| 3199.00 |
übriger Betriebsaufwand |
5’800.00 |
|
5’000.00 |
|
6’500.71 |
|
| 3612.30 |
Entschädigung an die Politische Gemeinde für Steuerbezugskosten |
50’000.00 |
|
50’000.00 |
|
41’026.75 |
|
| 3636.00 |
Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck |
5’000.00 |
|
10’500.00 |
|
4’397.50 |
|
| 4260.00 |
Rückerstattungen Dritter |
|
|
|
|
|
453.35 |
| 4910.00 |
Interne Verrechnung Personalaufwand |
|
8’000.00 |
|
8’000.00 |
|
6’000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2191 |
Schulleitung |
157’500.00 |
|
139’500.00 |
|
129’322.65 |
|
| 3010.10 |
Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal |
126’400.00 |
|
110’000.00 |
|
103’987.85 |
|
| 3010.97 |
Rückerstattung EO Covid-19 |
|
|
|
|
-1’042.70 |
|
| 3040.00 |
freiwillige Familienzulage |
2’100.00 |
|
2’000.00 |
|
1’923.30 |
|
| 3050.00 |
AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten |
10’100.00 |
|
8’200.00 |
|
8’427.85 |
|
| 3052.00 |
AG-Beiträge an Pensionskassen |
14’500.00 |
|
15’500.00 |
|
12’332.15 |
|
| 3053.00 |
AG-Beiträge an Unfallversicherungen |
600.00 |
|
600.00 |
|
597.60 |
|
| 3055.00 |
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen |
800.00 |
|
700.00 |
|
665.60 |
|
| 3090.00 |
Aus- und Weiterbildung des Personals |
|
|
1’000.00 |
|
1’040.00 |
|
| 3100.00 |
Büromaterial |
1’500.00 |
|
1’000.00 |
|
666.00 |
|
| 3111.00 |
Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge |
1’500.00 |
|
500.00 |
|
725.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2193 |
Volksschule Sonstiges Transporte |
105’400.00 |
|
98’100.00 |
|
110’198.70 |
1’440.00 |
| 3010.10 |
Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonal |
62’700.00 |
|
55’000.00 |
|
67’359.85 |
|
| 3050.00 |
AG-Beiträge AHV,IV,EO,ALV,FAK,Verwaltungskosten |
5’000.00 |
|
3’000.00 |
|
3’429.85 |
|
| 3052.00 |
AG-Beiträge an Pensionskassen |
6’000.00 |
|
6’800.00 |
|
5’723.40 |
|
| 3053.00 |
AG-Beiträge an Unfallversicherungen |
300.00 |
|
400.00 |
|
391.20 |
|
| 3055.00 |
AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen |
400.00 |
|
400.00 |
|
429.85 |
|
| 3090.00 |
Aus- und Weiterbildung des Personals |
|
|
1’500.00 |
|
1’320.00 |
|
| 3109.00 |
Übriger Material- und Warenaufwand |
7’000.00 |
|
6’000.00 |
|
7’721.85 |
|
| 3130.00 |
Dienstleistungen Dritter |
24’000.00 |
|
25’000.00 |
|
23’822.70 |
|
| 4260.00 |
Rückerstattungen Dritter |
|
|
|
|
|
1’440.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
GESUNDHEIT |
10’000.00 |
|
10’000.00 |
|
12’439.80 |
|
|
Nettoergebnis |
|
10’000.00 |
|
10’000.00 |
|
12’439.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 43 |
Gesundheitsprävention |
10’000.00 |
|
10’000.00 |
|
12’439.80 |
|
|
Nettoergebnis |
|
10’000.00 |
|
10’000.00 |
|
12’439.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 433 |
Schulgesundheit |
10’000.00 |
|
10’000.00 |
|
12’439.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4330 |
Schulgesundheitsdienst |
10’000.00 |
|
10’000.00 |
|
12’439.80 |
|
| 3136.00 |
Honorare privatärztlicher Tätigkeit |
10’000.00 |
|
10’000.00 |
|
12’439.80 |
|
| 9 |
FINANZEN UND STEUERN |
170’100.00 |
4’123’180.00 |
117’000.00 |
3’631’550.00 |
466’093.53 |
3’549’475.05 |
|
Nettoergebnis |
3’953’080.00 |
|
3’514’550.00 |
|
3’083’381.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 91 |
Steuern |
45’000.00 |
2’380’000.00 |
15’000.00 |
2’650’000.00 |
45’077.90 |
2’352’960.75 |
|
Nettoergebnis |
2’335’000.00 |
|
2’635’000.00 |
|
2’307’882.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 910 |
Steuern |
45’000.00 |
2’380’000.00 |
15’000.00 |
2’650’000.00 |
45’077.90 |
2’352’960.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9100 |
Allgemeine Gemeindesteuern |
45’000.00 |
2’380’000.00 |
15’000.00 |
2’650’000.00 |
45’077.90 |
2’352’960.75 |
| 3181.00 |
Tatsächliche Forderungsverluste |
45’000.00 |
|
15’000.00 |
|
45’077.90 |
|
| 4000.00 |
Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr |
|
1’870’000.00 |
|
1’900’000.00 |
|
1’851’218.15 |
| 4000.10 |
Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre |
|
45’000.00 |
|
150’000.00 |
|
43’837.15 |
| 4001.00 |
Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr |
|
190’000.00 |
|
200’000.00 |
|
187’656.45 |
| 4001.10 |
Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre |
|
45’000.00 |
|
50’000.00 |
|
45’247.65 |
| 4002.00 |
Quellensteuern natürliche Personen |
|
80’000.00 |
|
90’000.00 |
|
78’545.30 |
| 4010.00 |
Gewinnsteuern juristische Personen Rechnungsjahr |
|
160’000.00 |
|
160’000.00 |
|
157’369.65 |
| 4010.10 |
Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre |
|
-10’000.00 |
|
100’000.00 |
|
-10’913.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 93 |
Finanz- und Lastenausgleich |
|
1’342’000.00 |
|
700’000.00 |
|
920’820.00 |
|
Nettoergebnis |
1’342’000.00 |
|
700’000.00 |
|
920’820.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 930 |
Finanz- und Lastenausgleich |
|
1’342’000.00 |
|
700’000.00 |
|
920’820.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9300 |
Finanz- und Lastenausgleich |
|
1’342’000.00 |
|
700’000.00 |
|
920’820.00 |
| 4621.51 |
Kantonsbeitrag an Besoldung |
|
752’000.00 |
|
480’000.00 |
|
580’375.00 |
| 4621.52 |
Kantonsbeitrag an Betriebsaufwand |
|
590’000.00 |
|
220’000.00 |
|
340’445.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 95 |
Ertragsanteile |
|
90’000.00 |
|
50’000.00 |
|
81’260.05 |
|
Nettoergebnis |
90’000.00 |
|
50’000.00 |
|
81’260.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 950 |
Ertragsanteile übrige |
|
90’000.00 |
|
50’000.00 |
|
81’260.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9500 |
Ertragsanteile übrige |
|
90’000.00 |
|
50’000.00 |
|
81’260.05 |
| 4601.02 |
Grundstückgewinnsteuern |
|
90’000.00 |
|
50’000.00 |
|
81’260.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96 |
Vermögens- und Schuldenverwaltung |
125’100.00 |
215’380.00 |
102’000.00 |
99’000.00 |
100’317.70 |
192’718.55 |
|
Nettoergebnis |
90’280.00 |
|
|
3’000.00 |
92’400.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 961 |
Zinsen |
17’000.00 |
14’000.00 |
17’000.00 |
14’000.00 |
16’357.70 |
15’478.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9610 |
Zinsen |
17’000.00 |
14’000.00 |
17’000.00 |
14’000.00 |
16’357.70 |
15’478.55 |
| 3181.00 |
Tatsächliche Forderungsverluste |
2’000.00 |
|
2’000.00 |
|
1’859.10 |
|
| 3406.00 |
Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten |
15’000.00 |
|
15’000.00 |
|
14’498.60 |
|
| 4401.00 |
Verzugszinsen |
|
2’000.00 |
|
2’000.00 |
|
3’478.55 |
| 4900.00 |
Interne Verrechnung Sachaufwand (Zinsen) |
|
12’000.00 |
|
12’000.00 |
|
12’000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 963 |
Liegenschaften des Finanzvermögens |
108’100.00 |
201’380.00 |
85’000.00 |
85’000.00 |
83’960.00 |
177’240.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96301 |
Affeltrangen |
19’800.00 |
59’800.00 |
19’800.00 |
19’800.00 |
19’800.00 |
59’800.00 |
| 3430.40 |
Baulicher Unterhalt Gebäude FV |
2’000.00 |
|
2’000.00 |
|
6’479.96 |
|
| 3893.00 |
Einlagen in Vorfinanzierung EK |
8’800.00 |
|
8’800.00 |
|
4’320.04 |
|
| 3900.00 |
Interne Verrechnung Sachaufwand (Zinsen) |
6’000.00 |
|
6’000.00 |
|
6’000.00 |
|
| 3910.00 |
Interne Verrechnung Personalaufwand |
3’000.00 |
|
3’000.00 |
|
3’000.00 |
|
| 4430.00 |
Mietzinse Liegenschaften FV |
|
19’800.00 |
|
19’800.00 |
|
19’800.00 |
| 4830.00 |
Ausserordentliche verschiedene Erträge |
|
40’000.00 |
|
|
|
40’000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96302 |
Schmidshof |
69’100.00 |
122’380.00 |
46’000.00 |
46’000.00 |
44’960.00 |
98’240.00 |
| 3430.40 |
Baulicher Unterhalt Gebäude FV |
46’500.00 |
|
6’000.00 |
|
8’325.01 |
|
| 3431.00 |
Nicht baulicher Liegenschaftenunterhalt durch Dritte |
|
|
9’500.00 |
|
8’417.35 |
|
| 3439.10 |
Wasser, Energie, Heizmaterial |
8’600.00 |
|
8’500.00 |
|
9’510.05 |
|
| 3893.00 |
Einlagen in Vorfinanzierung EK |
|
|
8’000.00 |
|
13’124.94 |
|
| 3900.00 |
Interne Verrechnung Sachaufwand (Zinsen) |
6’000.00 |
|
6’000.00 |
|
6’000.00 |
|
| 3910.00 |
Interne Verrechnung Personalaufwand |
8’000.00 |
|
8’000.00 |
|
8’000.00 |
|
| 4430.00 |
Mietzinse Liegenschaften FV |
|
47’360.00 |
|
46’000.00 |
|
44’960.00 |
| 4830.00 |
Ausserordentliche verschiedene Erträge |
|
53’280.00 |
|
|
|
53’280.00 |
| 4893.00 |
Entnahme aus Vorfinanzierungen des EK |
|
21’740.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 96303 |
Wolfikon |
19’200.00 |
19’200.00 |
19’200.00 |
19’200.00 |
19’200.00 |
19’200.00 |
| 3430.40 |
Baulicher Unterhalt Gebäude FV |
11’000.00 |
|
6’500.00 |
|
2’239.65 |
|
| 3439.10 |
Wasser, Energie, Heizmaterial |
200.00 |
|
200.00 |
|
554.30 |
|
| 3893.00 |
Einlagen in Vorfinanzierung EK |
6’000.00 |
|
10’500.00 |
|
16’406.05 |
|
| 3910.00 |
Interne Verrechnung Personalaufwand |
2’000.00 |
|
2’000.00 |
|
|
|
| 4430.00 |
Mietzinse Liegenschaften FV |
|
19’200.00 |
|
19’200.00 |
|
19’200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 97 |
Rückverteilungen |
|
1’400.00 |
|
500.00 |
|
1’715.70 |
|
Nettoergebnis |
1’400.00 |
|
500.00 |
|
1’715.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 971 |
Rückverteilung aus CO2-Abgabe |
|
1’400.00 |
|
500.00 |
|
1’715.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9710 |
Rückvergütung aus CO2-Abgabe |
|
1’400.00 |
|
500.00 |
|
1’715.70 |
| 4699.10 |
Rückverteilung CO2-Abgabe |
|
1’400.00 |
|
500.00 |
|
1’715.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 99 |
Nicht aufgeteilte Posten |
|
94’400.00 |
|
132’050.00 |
320’697.93 |
|
|
Nettoergebnis |
94’400.00 |
|
132’050.00 |
|
|
320’697.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 999 |
Abschluss |
|
94’400.00 |
|
132’050.00 |
320’697.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9990 |
Abschluss |
|
94’400.00 |
|
132’050.00 |
320’697.93 |
|
| 9000 |
Ertragsüberschuss |
|
|
|
|
320’697.93 |
|
| 9001 |
Aufwandüberschuss |
|
94’400.00 |
|
132’050.00 |
|
|
